四半期報告書-第13期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)

【提出】
2016年7月15日 10:04
【資料】
四半期報告書-第13期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
【短信】
平成28年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年12月1日
至 2015年5月31日
自 2015年12月1日
至 2016年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益2,187,5651,543,326
減価償却費45,152116,253
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,00066,405
賞与引当金の増減額(△は減少)78,94283,169
受取利息及び受取配当金-197-3,781
支払利息51,91784,205
株式交付費26,143
株式公開費用6,729
関係会社清算損益(△は益)-5,499
信託預金の増減額(△は増加)-348,636-347,170
売上債権の増減額(△は増加)-65,662-22,813
たな卸資産の増減額(△は増加)-5,125,997-7,226,793
営業貸付金の増減額(△は増加)-7,000
営業投資有価証券の増減額(△は増加)-124,947-93,619
関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加)-455,9871,278
その他の流動資産の増減額(△は増加)-139,253-48,111
その他の流動負債の増減額(△は減少)-28,439-118,345
その他の固定負債の増減額(△は減少)377,551357,887
その他6,8572,720
小計-3,507,261-5,617,890
利息及び配当金の受取額1973,781
利息の支払額-49,305-88,171
法人税等の還付額867
法人税等の支払額-368,956-840,635
営業活動によるキャッシュ・フロー-3,924,459-6,542,915
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,582-87,747
投資有価証券の取得による支出-872
関係会社株式の取得による支出-722,418
敷金及び保証金の差入による支出-210
その他-24,264
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,582-835,512
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)450,000
長期借入れによる収入4,505,00011,130,000
長期借入金の返済による支出-67,165-3,899,095
株式の発行による収入2,557,523
自己株式の取得による支出-285,657
自己株式の処分による収入418,275
その他-6,729
財務活動によるキャッシュ・フロー7,406,9037,395,247
現金及び現金同等物に係る換算差額1,781-3,075
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)3,482,64313,743
現金及び現金同等物の四半期末残高4,788,5964,060,505
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額6,152