四半期報告書-第12期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,187,565 |
| 減価償却費 | 45,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 |
| 支払利息 | 51,917 |
| 株式交付費 | 26,143 |
| 株式公開費用 | 6,729 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -348,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,125,997 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -124,947 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -455,987 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -139,253 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,439 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 377,551 |
| その他 | 6,857 |
| 小計 | -3,507,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 |
| 利息の支払額 | -49,305 |
| 法人税等の還付額 | 867 |
| 法人税等の支払額 | -368,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,924,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 4,505,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,165 |
| 株式の発行による収入 | 2,557,523 |
| 自己株式の処分による収入 | 418,275 |
| その他 | -6,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,406,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,482,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,788,596 |