平成28年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,187,565 | 1,543,326 |
減価償却費 | 45,152 | 116,253 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 66,405 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 78,942 | 83,169 |
受取利息及び受取配当金 | -197 | -3,781 |
支払利息 | 51,917 | 84,205 |
株式交付費 | 26,143 | - |
株式公開費用 | 6,729 | - |
関係会社清算損益(△は益) | - | -5,499 |
信託預金の増減額(△は増加) | -348,636 | -347,170 |
売上債権の増減額(△は増加) | -65,662 | -22,813 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,125,997 | -7,226,793 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | - | -7,000 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -124,947 | -93,619 |
関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加) | -455,987 | 1,278 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -139,253 | -48,111 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -28,439 | -118,345 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 377,551 | 357,887 |
その他 | 6,857 | 2,720 |
小計 | -3,507,261 | -5,617,890 |
利息及び配当金の受取額 | 197 | 3,781 |
利息の支払額 | -49,305 | -88,171 |
法人税等の還付額 | 867 | - |
法人税等の支払額 | -368,956 | -840,635 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,924,459 | -6,542,915 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,582 | -87,747 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -872 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -722,418 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -210 |
その他 | - | -24,264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,582 | -835,512 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 450,000 |
長期借入れによる収入 | 4,505,000 | 11,130,000 |
長期借入金の返済による支出 | -67,165 | -3,899,095 |
株式の発行による収入 | 2,557,523 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -285,657 |
自己株式の処分による収入 | 418,275 | - |
その他 | -6,729 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,406,903 | 7,395,247 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,781 | -3,075 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,482,643 | 13,743 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,788,596 | 4,060,505 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 6,152 |