四半期報告書-第16期第2四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,851,516 | 97,781 |
| 減価償却費 | 173,195 | 202,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,216 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,512 | 101,179 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -14,682 | -20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -286 |
| 支払利息 | 118,958 | 143,134 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 56,652 | -151,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,138 | -18,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,107,869 | -4,860,846 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 41,985 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 53,652 | -106,783 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -14,211 | -282,267 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -557,152 | -4,663,096 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 145,513 | -1,271,183 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -114,740 | 281,777 |
| その他 | -2,600 | 14,530 |
| 小計 | 4,875,987 | -10,532,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 286 |
| 利息の支払額 | -120,191 | -141,951 |
| 法人税等の還付額 | 166,416 | 65 |
| 法人税等の支払額 | -430,343 | -544,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,491,996 | -11,217,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,264 | -7,240 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,783 | -5,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,848 | 5,252 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,240 | -68,881 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101 | 42,276 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,719,584 |
| その他 | -1,000 | -16,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,338 | -1,768,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 7,655,200 |
| 長期借入れによる収入 | 6,710,000 | 5,890,000 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,293,097 | -2,664,163 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -1,511,250 | -7,744 |
| 配当金の支払額 | -209,841 | -252,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,904,188 | 10,621,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,261 | -2,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,543,208 | -2,368,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,697,649 | 5,329,097 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254 | － |