四半期報告書-第17期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 97,781 | -160,884 |
| 減価償却費 | 202,666 | 336,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 42,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,179 | 122,760 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -23,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 400 | -3,571 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 638 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -119 |
| 支払利息 | 143,134 | 197,674 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -151,646 | -225,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,211 | 23,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,860,846 | -13,778,271 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -106,783 | 58,742 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -282,267 | -8,494 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,663,096 | -146,264 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,271,183 | -1,302,743 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 281,777 | 789,518 |
| その他 | 14,530 | 34,712 |
| 小計 | -10,532,211 | -14,042,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 119 |
| 利息の支払額 | -141,951 | -205,851 |
| 法人税等の還付額 | 65 | 1,049,372 |
| 法人税等の支払額 | -544,135 | -76,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,217,946 | -13,275,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250 | -27,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 42,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,240 | -8,896 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,960 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,252 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,881 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,276 | 6,960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,719,584 | － |
| その他 | -16,500 | -1,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,768,888 | 10,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,655,200 | 1,067,449 |
| 長期借入れによる収入 | 5,890,000 | 8,390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,664,163 | -701,320 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -7,744 | -7,744 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 11,832 |
| 配当金の支払額 | -252,102 | -293,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,621,189 | 8,466,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,908 | -528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,368,552 | -4,798,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,658,675 | 2,860,464 |