四半期報告書-第18期第2四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -160,884 | 2,614,704 |
| 減価償却費 | 336,891 | 396,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,938 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122,760 | 126,897 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | -27,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,571 | 1,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -84 |
| 支払利息 | 197,674 | 204,563 |
| 固定資産除却損 | － | 629 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -225,330 | -254,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,041 | 148,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,778,271 | 330,911 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 58,742 | 27,728 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -8,494 | 4,261 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -146,264 | 8,368 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,302,743 | -309,398 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 789,518 | -33,620 |
| その他 | 34,712 | -19,508 |
| 小計 | -14,042,400 | 3,219,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 84 |
| 利息の支払額 | -205,851 | -200,933 |
| 法人税等の還付額 | 1,049,372 | 7,820 |
| 法人税等の支払額 | -76,247 | -388,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,275,007 | 2,638,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,600 | -32,484 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,009 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,896 | -161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,960 | 25,728 |
| その他 | -1,510 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,963 | -7,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,067,449 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,390,000 | 4,718,000 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | － | 3,654,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -701,320 | -4,628,262 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -7,744 | -598,155 |
| 自己株式の処分による収入 | 11,832 | － |
| 配当金の支払額 | -293,856 | -336,051 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,466,360 | 809,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -528 | 1,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,798,211 | 3,442,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,202,070 | 9,634,037 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -10,785 |