有価証券報告書-第16期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,642,754 | 2,812,937 |
減価償却費 | 328,140 | 539,725 |
減損損失 | 57,300 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -40,782 | -768 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -9,014 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 5,318 | 3,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -37,687 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -20,712 |
受取利息及び受取配当金 | -1,260 | -1,397 |
支払利息 | 225,187 | 344,769 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -11,005 |
固定資産除却損 | 0 | 6,729 |
信託預金の増減額(△は増加) | 30,781 | 4,527 |
売上債権の増減額(△は増加) | -63,549 | 13,117 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,550,570 | -1,154,983 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 41,985 | - |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 3,418 | -134,181 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -195,845 | -5,037,893 |
関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加) | -46,938 | 31,311 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,043,875 | -177,971 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -180,631 | 103,461 |
その他 | -26,967 | 3,580 |
小計 | -1,727,784 | -2,722,455 |
利息及び配当金の受取額 | 1,260 | 1,397 |
利息の支払額 | -226,816 | -334,107 |
法人税等の還付額 | 166,416 | 2,558 |
法人税等の支払額 | -1,608,982 | -2,383,876 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,395,906 | -5,436,483 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1,752 |
有形固定資産の取得による支出 | -36,396 | -55,423 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 82,317 |
無形固定資産の取得による支出 | -163 | -567 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 2,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -19,451 | -14,095 |
投資有価証券の売却による収入 | 13,437 | 15,596 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -53,499 | -110,881 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,115 | 42,526 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,719,584 |
その他 | -1,000 | -166,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,958 | -1,926,365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -260,000 | 1,113,000 |
長期借入れによる収入 | 17,440,000 | 17,966,000 |
ノンリコース長期借入れによる収入 | 1,400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -11,768,058 | -11,490,961 |
ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -1,518,994 | -15,488 |
配当金の支払額 | -209,983 | -252,205 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -879 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 999 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,082,964 | 7,320,465 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,163 | -3,273 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,593,263 | -45,657 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,697,649 | 7,658,675 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -57,222 | 6,682 |