ファーストブラザーズ（3454）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,003,932 | 3,342,392 |
| 減価償却費 | 460,071 | 567,293 |
| のれん償却額 | 50,770 | 57,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140,219 | 170,549 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -15,078 | -20,734 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,572 | 573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -93 |
| 支払利息 | 280,057 | 314,206 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -422 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -616,525 |
| 固定資産除却損 | 3,134 | 686 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -75,039 | -139,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,547 | 79,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,173,989 | -197,697 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 37,837 | -307,731 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 13,533 | 20,308 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -257,615 | -45,232 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,556,069 | -276,507 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -156,981 | -154,834 |
| その他 | 52,184 | 52,863 |
| 小計 | 1,277,946 | 2,847,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 93 |
| 利息の支払額 | -275,162 | -314,264 |
| 法人税等の還付額 | 175,824 | 465,218 |
| 法人税等の支払額 | -929,045 | -169,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,683 | 2,828,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,031 | -39,186 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169,502 | 3,831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -534,334 | -1,639,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,211 | -288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,240 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 27,507 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,100 | -220 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 576 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -587,850 | -2,675 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -26,856 |
| その他 | 42,843 | -20,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -924,337 | -1,725,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 361,318 | -1,065,657 |
| 長期借入れによる収入 | 2,948,800 | 5,446,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,870,331 | -4,624,906 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | － | -119,700 |
| 配当金の支払額 | -377,900 | -419,848 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -165 | -165 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,999 |
| その他 | － | -3,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -938,278 | -797,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,612,933 | 305,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,282,450 | 7,588,133 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,048 | － |
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