有価証券報告書-第18期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,029,034 | 4,378,621 |
減価償却費 | 734,678 | 828,297 |
のれん償却額 | - | 3,819 |
負ののれん発生益 | -1,216,592 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -962 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,802 | 750 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4,500 | -6,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -26,873 | 2,364 |
受取利息及び受取配当金 | -1,117 | -1,290 |
支払利息 | 418,083 | 472,296 |
固定資産除却損 | - | 997 |
信託預金の増減額(△は増加) | -62,467 | -176,795 |
売上債権の増減額(△は増加) | -159,005 | 60,360 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,068,617 | -4,387,093 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 253,540 | 42,155 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 26,946 | 645,652 |
関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加) | -15,170 | -5,256 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -431,492 | 608,376 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 495,914 | -151,894 |
その他 | 56,202 | 6,693 |
小計 | -4,946,595 | 2,322,055 |
利息及び配当金の受取額 | 1,117 | 1,290 |
利息の支払額 | -430,134 | -474,765 |
法人税等の還付額 | 1,080,479 | 7,820 |
法人税等の支払額 | -588,253 | -1,555,221 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,883,386 | 301,179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -237,106 | -224,313 |
定期預金の払戻による収入 | 42,009 | 12,521 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,675 | -437 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -8,544 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,075 | -11,695 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,904 | 11,714 |
関係会社株式の取得による支出 | - | |
貸付けによる支出 | -391,500 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -10,946 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 22,250 | 26,804 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,417,843 | -188,217 |
その他 | -1,530 | -6,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,988,565 | -399,761 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 237,000 | 1,454,179 |
長期借入れによる収入 | 16,426,261 | 14,064,591 |
長期借入金の返済による支出 | -10,948,223 | -13,251,658 |
ノンリコース長期借入れによる収入 | - | 3,654,000 |
ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -15,488 | -832,155 |
自己株式の取得による支出 | -37 | - |
自己株式の処分による収入 | 11,832 | - |
配当金の支払額 | -294,139 | -336,130 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -165 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,417,204 | 4,752,660 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,858 | 3,112 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,456,605 | 4,657,190 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,202,070 | 10,767,954 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -91,306 |