有価証券報告書-第19期(2021/12/01-2022/11/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,378,621 | 1,342,746 |
| 減価償却費 | 828,297 | 985,145 |
| 減損損失 | － | 10,003 |
| のれん償却額 | 3,819 | 108,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 750 | -3,040 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 2,816 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,364 | 6,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,290 | -1,142 |
| 支払利息 | 472,296 | 577,768 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,003 |
| 固定資産除却損 | 997 | 3,134 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -176,795 | -181,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,360 | -54,558 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,387,093 | -3,561,596 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 42,155 | 41,970 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 645,652 | -564,837 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -5,256 | 19,297 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 608,376 | -1,141,135 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -151,894 | -448,800 |
| その他 | 6,693 | 31,016 |
| 小計 | 2,322,055 | -2,825,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,290 | 1,142 |
| 利息の支払額 | -474,765 | -562,140 |
| 法人税等の還付額 | 7,820 | 189,743 |
| 法人税等の支払額 | -1,555,221 | -1,376,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,179 | -4,573,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -224,313 | -131,562 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,521 | 169,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -437 | -2,552,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,544 | -7,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,695 | -28,617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,714 | 3,447 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | － | 27,507 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,946 | -80,866 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,804 | 576 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -188,217 | -587,850 |
| その他 | -6,647 | 38,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,761 | -3,149,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,454,179 | -2,438,522 |
| 長期借入れによる収入 | 14,064,591 | 11,257,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,251,658 | -5,782,368 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 3,654,000 | 1,639,700 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -832,155 | － |
| 配当金の支払額 | -336,130 | -378,223 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -165 | -165 |
| その他 | － | -7,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,752,660 | 4,290,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,112 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,657,190 | -3,432,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,767,954 | 7,282,450 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,306 | -53,048 |