キャッシュ・フローの状況
2024年2月28日 16:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億655万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億8468万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億1132万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 11月期 連結 | 通期 | -36 | -110 | -499 | -146 | - | 344 |
| 2013年 11月期 連結 | 通期 | 1,154 | -46 | -1,107 | 1,107 | - | 320 |
| 2014年 11月期 連結 | 通期 | 5,313 | -91 | -2,933 | 5,222 | -5 | 1,306 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | -3,924 | -2 | 7,407 | -3,926 | -2 | 4,789 | 通期 | -10,352 | -210 | 13,296 | -10,562 | -149 | 4,041 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | -6,543 | -836 | 7,395 | -7,378 | -88 | 4,061 | 通期 | -7,845 | -316 | 9,811 | -8,161 | -15 | 5,694 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | -665 | -14 | 699 | -678 | -15 | 5,731 | 通期 | -1,227 | 223 | 1,450 | -1,004 | -29 | 6,162 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 4,492 | -43 | -1,904 | 4,449 | -38 | 8,705 | 通期 | -3,396 | -96 | 5,083 | -3,492 | -37 | 7,698 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | -11,218 | -1,769 | 10,621 | -12,987 | -7 | 5,329 | 通期 | -5,436 | -1,926 | 7,320 | -7,363 | -56 | 7,659 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | -13,275 | 11 | 8,466 | -13,264 | -9 | 2,860 | 通期 | -4,883 | -1,989 | 5,417 | -6,872 | -5 | 6,202 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 2,639 | -7 | 809 | 2,631 | 0 | 9,634 | 通期 | 301 | -400 | 4,753 | -99 | -9 | 10,768 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 250 | -924 | -938 | -675 | -538 | 9,091 | 通期 | -4,574 | -3,149 | 4,291 | -7,723 | -2,552 | 7,282 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 2,829 | -1,725 | -798 | 1,103 | -1,640 | 7,588 | 通期 | 3,211 | -1,585 | -1,207 | 1,627 | -1,974 | 7,507 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
- 2012年11月（連）資金投入
- -1億1001万
- 2013年11月（連）投入-57.82%
- -4640万
- 2014年11月（連）投入+95.26%
- -9060万
- 2015年11月（連）投入+132.15%
- -2億1033万
- 2016年11月（連）投入+50.16%
- -3億1584万
- 2017年11月（連）資金回収
- 2億2287万
- 2018年11月（連）資金投入
- -9595万
- 2019年11月（連）投入+999.99%
- -19億2636万
- 2020年11月（連）投入+3.23%
- -19億8856万
- 2021年11月（連）投入-79.9%
- -3億9976万
- 2022年11月（連）投入+687.79%
- -31億4927万
- 2023年11月（連）投入-49.68%
- -15億8468万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年11月（連）
- -1億4557万
- 2013年11月（連） プラ転
- 11億711万
- 2014年11月（連） +371.71%
- 52億2233万
- 2015年11月（連） マイ転
- -105億6209万
- 2016年11月（連）
- -81億6069万
- 2017年11月（連）
- -10億380万
- 2018年11月（連） -247.86%
- -34億9186万
- 2019年11月（連） -110.86%
- -73億6284万
- 2020年11月（連）
- -68億7195万
- 2021年11月（連）
- -9858万
- 2022年11月（連） 大幅減
- -77億2298万
- 2023年11月（連） プラ転
- 16億2664万
設備投資#6#7*
- 2012年11月
- -
- 2013年11月
- -
- 2014年11月（連）
- -515万
- 2015年11月（連）増加+999.99%
- -1億4926万
- 2016年11月（連）減少-89.71%
- -1536万
- 2017年11月（連）増加+86.73%
- -2868万
- 2018年11月（連）増加+27.43%
- -3655万
- 2019年11月（連）増加+53.15%
- -5599万
- 2020年11月（連）減少-91.65%
- -467万
- 2021年11月（連）増加+92.11%
- -898万
- 2022年11月（連）増加+999.99%
- -25億5200万
- 2023年11月（連）減少-22.65%
- -19億7400万
現金等#8
- 2012年11月（連）
- 3億4437万
- 2013年11月（連） -7.2%
- 3億1958万
- 2014年11月（連） +308.65%
- 13億595万
- 2015年11月（連） +209.4%
- 40億4060万
- 2016年11月（連） +40.91%
- 56億9371万
- 2017年11月（連） +8.22%
- 61億6160万
- 2018年11月（連） +24.93%
- 76億9764万
- 2019年11月（連） -0.51%
- 76億5867万
- 2020年11月（連） -19.02%
- 62億207万
- 2021年11月（連） +73.62%
- 107億6795万
- 2022年11月（連） -32.37%
- 72億8245万
- 2023年11月（連） +3.08%
- 75億695万
営業CFマージン
- 2012年11月（連）
- -1.29%
- 2013年11月（連）
- 34.98%
- 2014年11月（連）
- 49.54%
- 2015年11月（連）
- -227.15%
- 2016年11月（連）
- -53.71%
- 2017年11月（連）
- -6.54%
- 2018年11月（連）
- -15.53%
- 2019年11月（連）
- -27.4%
- 2020年11月（連）
- -31.22%
- 2021年11月（連）
- 1.13%
- 2022年11月（連）
- -32.02%
- 2023年11月（連）
- 14.42%