有価証券報告書-第11期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)

【提出】
2015年2月27日 15:29
【資料】
有価証券報告書-第11期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
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有価証券報告書-第15期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)PDFをみる
営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)53億1293万→52億1399万
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)-9060万→833万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年12月1日
至 2013年11月30日
自 2013年12月1日
至 2014年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-284,2272,065,214
減価償却費70,70249,861
減損損失48,878
たな卸資産評価損291,002
貸倒引当金の増減額(△は減少)184,121-37,844
受取利息及び受取配当金-211-396
支払利息119,06053,441
固定資産除却損2,373
投資有価証券売却損益(△は益)-911
関係会社株式売却損益(△は益)-1,343
信託預金の増減額(△は増加)38,287-67,372
売上債権の増減額(△は増加)2,54115,746
たな卸資産の増減額(△は増加)928,0343,266,152
営業貸付金の増減額(△は増加)-350,000
その他の流動資産の増減額(△は増加)58,895131,668
匿名組合出資金の増減額(△は増加)-198,018-11,150
その他の流動負債の増減額(△は減少)67,310217,466
その他の固定負債の増減額(△は減少)-44,422-28,262
その他32,60855,708
小計1,313,6515,361,262
利息及び配当金の受取額211396
利息の支払額-119,300-49,214
法人税等の還付額10,76132,859
法人税等の支払額-51,811-32,365
営業活動によるキャッシュ・フロー1,153,5125,312,939
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-3,346-2,447
無形固定資産の取得による支出-2,703
投資有価証券の取得による支出-1,263-114,807
投資有価証券の売却による収入2,78313,638
関係会社株式の売却による収入1,343
その他の関係会社有価証券の売却による収入72152
敷金及び保証金の差入による支出-15,480-596
保険積立金の解約による収入19,560
その他-29,817-4,645
投資活動によるキャッシュ・フロー-46,402-90,605
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)111,200-111,200
長期借入れによる収入3,020,000
長期借入金の返済による支出-1,149,000-4,657,500
自己株式の取得による支出-30,400
少数株主への分配による支出-38,376-1,184,495
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,106,576-2,933,195
現金及び現金同等物に係る換算差額16
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)5332,289,154
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-25,324-1,302,784
現金及び現金同等物の四半期末残高319,5811,305,952