訂正有価証券報告書-第12期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,065,214 | 2,652,103 |
減価償却費 | 49,861 | 125,697 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -37,844 | 1,000 |
受取利息及び受取配当金 | -396 | -723 |
支払利息 | 53,441 | 120,550 |
株式交付費 | - | 26,143 |
株式公開費用 | - | 6,729 |
固定資産除却損 | 2,373 | 78 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -1,343 | - |
信託預金の増減額(△は増加) | -67,372 | -373,009 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,746 | -56,869 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,266,152 | -12,631,623 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -350,000 | -103,000 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 275,793 | -293,606 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 131,668 | -391,650 |
関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加) | -392,922 | 483,990 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 217,466 | 136,637 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -28,262 | 648,875 |
その他 | 62,745 | 8,077 |
小計 | 5,262,321 | -9,640,599 |
利息及び配当金の受取額 | 396 | 723 |
利息の支払額 | -49,214 | -119,249 |
法人税等の還付額 | 32,859 | 868 |
法人税等の支払額 | -32,365 | -593,496 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,213,998 | -10,351,754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,447 | -147,821 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,703 | -1,445 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,175 | -51,094 |
関係会社株式の売却による収入 | 1,343 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -596 | -10,000 |
保険積立金の解約による収入 | 19,560 | - |
その他 | -4,645 | 25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,334 | -210,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -111,200 | - |
長期借入れによる収入 | 3,020,000 | 10,505,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,657,500 | -178,087 |
株式の発行による収入 | - | 2,557,523 |
自己株式の処分による収入 | - | 418,275 |
少数株主への分配による支出 | -1,184,495 | - |
その他 | - | -6,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,933,195 | 13,295,981 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 765 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,289,154 | 2,734,657 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,305,952 | 4,040,609 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,302,784 | - |