訂正有価証券報告書-第11期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -284,227 | 2,065,214 |
| 減価償却費 | 70,702 | 49,861 |
| 減損損失 | 48,878 | － |
| たな卸資産評価損 | 291,002 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 184,121 | -37,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -396 |
| 支払利息 | 119,060 | 53,441 |
| 固定資産除却損 | － | 2,373 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -911 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,343 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 38,287 | -67,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,541 | 15,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 928,034 | 3,266,152 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -350,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 58,895 | 131,668 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -198,018 | -11,150 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 67,310 | 217,466 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -44,422 | -28,262 |
| その他 | 32,608 | 55,708 |
| 小計 | 1,313,651 | 5,361,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 396 |
| 利息の支払額 | -119,300 | -49,214 |
| 法人税等の還付額 | 10,761 | 32,859 |
| 法人税等の支払額 | -51,811 | -32,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,512 | 5,312,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,346 | -2,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,263 | -114,807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,783 | 13,638 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,343 |
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | 721 | 52 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,480 | -596 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,560 |
| その他 | -29,817 | -4,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,402 | -90,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 111,200 | -111,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,149,000 | -4,657,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,400 | － |
| 少数株主への分配による支出 | -38,376 | -1,184,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,106,576 | -2,933,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533 | 2,289,154 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,324 | -1,302,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,581 | 1,305,952 |