キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年12月1日
至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日
至 2014年8月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -284,227 | 2,142,674 |
| 減価償却費 | 70,702 | |
| 減損損失 | 48,878 | |
| のれん償却額 | － | |
| たな卸資産評価損 | 291,002 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 184,121 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | |
| 支払利息 | 119,060 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -911 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 38,287 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,541 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 928,034 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 58,895 | |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -198,018 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 67,310 | |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -44,422 | |
| その他 | 32,608 | |
| 小計 | 1,313,651 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | |
| 利息の支払額 | -119,300 | |
| 法人税等の還付額 | 10,761 | |
| 法人税等の支払額 | -51,811 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,512 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,346 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,263 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,783 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | |
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | 721 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,480 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| その他 | -29,817 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,402 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 111,200 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,149,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | -30,400 | |
| 少数株主への分配による支出 | -38,376 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,106,576 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 344,372 | 319,581 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,324 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,581 | |
