有価証券報告書-第14期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,619,169 | 3,108,226 |
| 減価償却費 | 257,483 | 307,793 |
| 減損損失 | － | 11,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,928 | -70,805 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 14,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,923 | -1,493 |
| 支払利息 | 177,849 | 222,136 |
| 株式公開費用 | 27,271 | － |
| 固定資産除却損 | 19 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -62,481 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -5,499 | 856 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -34,312 | 72,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,059 | 12,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,945,370 | -3,408,672 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -5,985 | 417,000 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 68,952 | 131,947 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -136,520 | -218,433 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 134,633 | -23,890 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 359,423 | -245,568 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 263,013 | 79,734 |
| その他 | 26,585 | 7,903 |
| 小計 | -6,187,079 | 354,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,923 | 1,493 |
| 利息の支払額 | -183,382 | -219,457 |
| 法人税等の還付額 | － | 209 |
| 法人税等の支払額 | -1,478,309 | -1,363,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,844,848 | -1,226,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,674 | -24,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,690 | -4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -872 | -308,871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 261,742 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -723,418 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 302,000 |
| 投融資の回収による収入 | 477,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,938 | -3,101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 656 |
| その他 | -24,254 | -857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,848 | 222,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 860,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,480,000 | 12,965,000 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,216,387 | -11,912,894 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | － | -1,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -285,698 | － |
| 配当金の支払額 | － | -350,042 |
| その他 | -27,271 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,810,643 | 1,450,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,690 | 4,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,647,255 | 450,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,693,711 | 6,161,609 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,846 | 17,250 |