財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果減少した資金は、95,958千円(前年度は222,878千円の増加)となりました。これは主に、敷金及び保証金の差入による支出53,499千円、有形固定資産の取得による支出36,396千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、5,082,964千円(前年度は1,450,188千円の増加)となりました。これは主に、長期借入れによる収入17,440,000千円、長期借入金の返済による支出11,768,058千円によるものであります。

2019/02/26 12:38