ノンリコース長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内返済予定の長期借入金	1,398,320	1,741,206	0.73	-
1年以内返済予定ノンリコース長期借入金	15,488	15,488	1.07	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	38,182,939	43,318,091	0.73	2021年～2050年
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	598,155	582,667	1.07	2025年
合計	41,957,902	47,657,452	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.返済期限については、返済の最終期限を記載しております。

2021/02/25 13:36

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(4)(3)に対応する債務

	前連結会計年度(2019年11月30日)	当連結会計年度(2020年11月30日)
ノンリコース1年内返済予定長期借入金	15,488千円	15,488千円
ノンリコース長期借入金	598,155	582,667
計	613,643	598,155

2021/02/25 13:36

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年11月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5)長期借入金	38,182,939	38,237,934	54,995
(6)ノンリコース長期借入金	598,155	598,155	-
負債計	42,013,352	42,068,347	54,995

(*1)売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2021/02/25 13:36