四半期報告書-第11期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -112,878 | -92,375 |
減価償却費 | 31,131 | 13,607 |
のれん償却額 | - | 13,281 |
減損損失 | - | 4,698 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,266 | 6,248 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -874 | -2,225 |
本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | -8,210 | - |
契約取次促進費用引当金の増減額(△は減少) | 3,513 | -4,762 |
受取利息及び受取配当金 | -1,848 | -58 |
支払利息 | 207 | 23 |
自己株式取得費用 | - | 10,668 |
新株予約権発行費 | - | 1,000 |
事業撤退損 | 43,017 | 1,612 |
有形固定資産除却損 | 222 | 226 |
投資有価証券売却益 | -795 | -1,666 |
投資有価証券売却損 | 479 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 58,459 | 34,050 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,035 | 29 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,838 | -51,501 |
その他 | -4,450 | -18,625 |
小計 | 10,581 | -85,770 |
利息及び配当金の受取額 | 1,429 | 58 |
利息の支払額 | -179 | -350 |
法人税等の還付額 | 28 | 18 |
法人税等の支払額 | -3,710 | -2,182 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,149 | -88,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 1,004 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -14,079 | -558 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,550 | -13,989 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -4,368 |
投資有価証券の売却による収入 | 11,938 | 11,466 |
貸付金の回収による収入 | 100,000 | - |
その他 | -214 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,098 | -7,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 15,000 |
短期借入金の返済による支出 | -30,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -17,902 | - |
自己株式の取得による支出 | -21,257 | -88,409 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,159 | -73,409 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,088 | -169,085 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64,595 | 26 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 119,146 | 203,831 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 203,831 | 52,904 |