キャッシュ・フローの状況
2019年12月23日 15:27
（個別）第二四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 386万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 8,149 | 81,098 | -69,159 | 89,247 | -31,629 | 203,831 | 通期 | -416 | 107,797 | -69,159 | 107,381 | -32,920 | 221,964 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -67,039 | 1,617 | -88,409 | -65,422 | -9,816 | 68,159 | 3Q | -88,226 | -7,450 | -73,409 | -95,676 | -14,547 | 52,904 | 通期 | -113,253 | -3,285 | -77,303 | -116,538 | -10,382 | 28,147 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -10,374 | 24,880 | 8,500 | 14,506 | -2,365 | 51,153 | 通期 | -7,611 | 9,936 | 11,515 | 2,325 | -6,045 | 41,987 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -35,740 | -3,875 | 104,358 | -39,615 | -1,575 | 106,730 | 通期 | 6,285 | -4,895 | 101,268 | 1,390 | -2,895 | 144,365 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 26,177 | -148 | -3,355 | 26,029 | - | 167,321 | 通期 | 67,175 | 794 | -19,845 | 67,969 | -1,204 | 192,949 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 150,509 | -17,847 | - | 132,662 | -397 | 326,454 | 通期 | 330,847 | -33,028 | - | 297,819 | -15,577 | 491,239 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 320,801 | -20,033 | - | 300,768 | -5,127 | 791,545 | 通期 | 561,710 | -21,098 | - | 540,612 | -6,084 | 1,034,741 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -110,905 | -1,986 | - | -112,891 | -240 | 917,468 | 通期 | -226,361 | -2,048 | 27,379 | -228,409 | -375 | 833,618 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 147,554 | - | - | - | - | - | 通期 | 55,718 | -20,652 | - | 35,066 | -1,300 | 866,956 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 38,807 | -1,972 | - | 36,835 | -184 | 903,847 | 通期 | -4,396 | -2,191 | - | -6,587 | -339 | 860,424 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 3,869 | - | - | - | - | - |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（個）
- 1億738万
- 2011年3月（個） マイ転
- -1億1653万
- 2012年3月（個） プラ転
- 232万
- 2013年3月（個） -40.22%
- 139万
- 2014年3月（個） 大幅増
- 6796万
- 2015年3月（個） +338.17%
- 2億9781万
- 2016年3月（個） +81.52%
- 5億4061万
- 2017年3月（個） マイ転
- -2億2840万
- 2018年3月（個） プラ転
- 3506万
- 2019年3月（個） マイ転
- -658万
設備投資#5*
- 2010年3月（個）
- -3292万
- 2011年3月（個）減少-68.46%
- -1038万
- 2012年3月（個）減少-41.77%
- -604万
- 2013年3月（個）減少-52.11%
- -289万
- 2014年3月（個）減少-58.41%
- -120万
- 2015年3月（個）増加+999.99%
- -1557万
- 2016年3月（個）減少-60.94%
- -608万
- 2017年3月（個）減少-93.84%
- -37万
- 2018年3月（個）増加+246.67%
- -130万
- 2019年3月（個）減少-73.92%
- -33万
営業CFマージン
- 2010年3月（個）
- -0.03%
- 2011年3月（個）
- -12.33%
- 2012年3月（個）
- -1.11%
- 2013年3月（個）
- 0.82%
- 2014年3月（個）
- 5.36%
- 2015年3月（個）
- 14.07%
- 2016年3月（個）
- 15.76%
- 2017年3月（個）
- -10.63%
- 2018年3月（個）
- 2.51%
- 2019年3月（個）
- -0.23%