有価証券報告書-第10期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月18日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純損失(△) | -132,255 | -195,467 |
減価償却費 | 16,669 | 38,329 |
減損損失 | 11,740 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,452 | 4,839 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,780 |
本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | -3,690 | -8,210 |
契約取次促進費用引当金の増減額(△は減少) | 3,730 | 1,032 |
有価証券利息 | -828 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,034 | -1,902 |
支払利息 | 620 | 207 |
自己株式取得費用 | - | 2,486 |
事業撤退損 | - | 81,842 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 117 | - |
有形固定資産除却損 | - | 222 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9,434 | - |
投資有価証券売却益 | -166 | - |
投資有価証券売却損 | 1,863 | 7,708 |
保険解約損益(△は益) | -3,366 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 71,069 | 72,000 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,604 | 2,047 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,536 | -7,950 |
その他 | 9,128 | 2,993 |
小計 | -33,561 | 1,961 |
利息及び配当金の受取額 | 2,907 | 1,483 |
利息の支払額 | -553 | -179 |
法人税等の還付額 | 269 | 28 |
法人税等の支払額 | -290 | -3,710 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,229 | -416 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | - | 1,004 |
投資有価証券の取得による支出 | -25,600 | -9,800 |
投資有価証券の売却による収入 | 15,232 | 36,255 |
有形固定資産の取得による支出 | -580 | -14,245 |
有形固定資産の売却による収入 | 100 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -41,007 | -18,675 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 4,761 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -542 | -395 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 11,309 | 8,892 |
貸付けによる支出 | -100,000 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 100,000 |
保険積立金の解約による収入 | 5,159 | - |
その他 | -1,152 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,080 | 107,797 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -25,000 | -30,000 |
長期借入金の返済による支出 | -6,312 | -17,902 |
自己株式の取得による支出 | - | -21,257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,312 | -69,159 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -199,621 | 38,222 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 64,595 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 318,767 | 119,146 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 119,146 | 221,964 |