有価証券報告書-第10期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月18日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | -132,255 | -195,467 |
| 減価償却費 | 16,669 | 38,329 |
| 減損損失 | 11,740 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,452 | 4,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,780 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | -3,690 | -8,210 |
| 契約取次促進費用引当金の増減額（△は減少） | 3,730 | 1,032 |
| 有価証券利息 | -828 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,034 | -1,902 |
| 支払利息 | 620 | 207 |
| 自己株式取得費用 | － | 2,486 |
| 事業撤退損 | － | 81,842 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 117 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,434 | － |
| 投資有価証券売却益 | -166 | － |
| 投資有価証券売却損 | 1,863 | 7,708 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,366 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,069 | 72,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,604 | 2,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,536 | -7,950 |
| その他 | 9,128 | 2,993 |
| 小計 | -33,561 | 1,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,907 | 1,483 |
| 利息の支払額 | -553 | -179 |
| 法人税等の還付額 | 269 | 28 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -3,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,229 | -416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,600 | -9,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,232 | 36,255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -580 | -14,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,007 | -18,675 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4,761 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -542 | -395 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,309 | 8,892 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,159 | － |
| その他 | -1,152 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,080 | 107,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,312 | -17,902 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,312 | -69,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,621 | 38,222 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 64,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,767 | 119,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 119,146 | 221,964 |
