有価証券報告書-第11期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月24日 16:50
【資料】
有価証券報告書-第11期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)-195,467-103,283
減価償却費38,32916,344
のれん償却額13,281
貸倒引当金の増減額(△は減少)4,8392,127
賞与引当金の増減額(△は減少)1,780-4,604
本社移転損失引当金の増減額(△は減少)-8,210
契約取次促進費用引当金の増減額(△は減少)1,032-4,762
受取利息及び受取配当金-1,902-63
支払利息20797
自己株式取得費用2,48610,668
新株予約権発行費3,533
事業撤退損81,8421,612
固定資産売却損益(△は益)-10,058
有形固定資産除却損2224,924
投資有価証券売却益-1,666
投資有価証券売却損7,708
売上債権の増減額(△は増加)72,00031,186
たな卸資産の増減額(△は増加)2,04754
仕入債務の増減額(△は減少)-7,950-57,932
その他2,993-12,206
小計1,961-110,746
利息及び配当金の受取額1,48363
利息の支払額-179-407
法人税等の還付額2818
法人税等の支払額-3,710-2,182
営業活動によるキャッシュ・フロー-416-113,253
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入1,004
投資有価証券の取得による支出-9,800
投資有価証券の売却による収入36,25511,466
有形固定資産の取得による支出-14,245-685
無形固定資産の取得による支出-18,675-9,697
無形固定資産の売却による収入4,761
敷金及び保証金の差入による支出-395-4,368
敷金及び保証金の回収による収入8,892
貸付金の回収による収入100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー107,797-3,285
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出-30,000
長期借入れによる収入15,000
長期借入金の返済による支出-17,902-750
自己株式の取得による支出-21,257-88,409
新株予約権の発行による収入390
新株予約権の発行による支出-3,533
財務活動によるキャッシュ・フロー-69,159-77,303
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)38,222-193,842
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額64,59526
現金及び現金同等物の期首残高119,146221,964
現金及び現金同等物の期末残高221,96428,147