有価証券報告書-第11期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 16:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | -195,467 | -103,283 |
| 減価償却費 | 38,329 | 16,344 |
| のれん償却額 | － | 13,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,839 | 2,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,780 | -4,604 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | -8,210 | － |
| 契約取次促進費用引当金の増減額（△は減少） | 1,032 | -4,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,902 | -63 |
| 支払利息 | 207 | 97 |
| 自己株式取得費用 | 2,486 | 10,668 |
| 新株予約権発行費 | － | 3,533 |
| 事業撤退損 | 81,842 | 1,612 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,058 |
| 有形固定資産除却損 | 222 | 4,924 |
| 投資有価証券売却益 | － | -1,666 |
| 投資有価証券売却損 | 7,708 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,000 | 31,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,047 | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,950 | -57,932 |
| その他 | 2,993 | -12,206 |
| 小計 | 1,961 | -110,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,483 | 63 |
| 利息の支払額 | -179 | -407 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 18 |
| 法人税等の支払額 | -3,710 | -2,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -113,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,004 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,255 | 11,466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,245 | -685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,675 | -9,697 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,761 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -395 | -4,368 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,892 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,797 | -3,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,902 | -750 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,257 | -88,409 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 390 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -3,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,159 | -77,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,222 | -193,842 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64,595 | 26 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,146 | 221,964 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 221,964 | 28,147 |
