有価証券報告書-第12期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -103,283 | -57,948 |
| 減価償却費 | 16,344 | 11,629 |
| のれん償却額 | 13,281 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,127 | 416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,604 | -301 |
| 契約取次促進費用引当金の増減額（△は減少） | -4,762 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -23 |
| 支払利息 | 97 | 356 |
| 自己株式取得費用 | 10,668 | － |
| 新株予約権発行費 | 3,533 | － |
| 事業撤退損 | 1,612 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,058 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,924 | － |
| 投資有価証券売却益 | -1,666 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,186 | 39,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,932 | -21,898 |
| その他 | -12,206 | 20,926 |
| 小計 | -110,746 | -7,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 23 |
| 利息の支払額 | -407 | -377 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 482 |
| 法人税等の支払額 | -2,182 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,253 | -7,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,466 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -685 | -2,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,697 | -3,680 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,368 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,285 | 9,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -3,825 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 340 |
| 自己株式の取得による支出 | -88,409 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 390 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -3,533 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,303 | 11,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,842 | 13,839 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,964 | 28,147 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,147 | 41,987 |