有価証券報告書-第13期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月28日 14:25
【資料】
有価証券報告書-第13期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)-57,9483,686
減価償却費11,6299,584
株式交付費3,789
貸倒引当金の増減額(△は減少)4161,975
賞与引当金の増減額(△は減少)-301-733
受取利息及び受取配当金-23-50
支払利息356490
為替差損益(△は益)280
新株予約権戻入益-201
売上債権の増減額(△は増加)39,420-30,457
たな卸資産の増減額(△は増加)-2812
仕入債務の増減額(△は減少)-21,89820,122
その他20,926-1,533
小計-7,4506,967
利息及び配当金の受取額2346
利息の支払額-377-438
法人税等の還付額482
法人税等の支払額-290-290
営業活動によるキャッシュ・フロー-7,6116,285
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付金の貸付による支出-2,500
貸付金の返済による収入500
有形固定資産の取得による支出-2,365
有形固定資産の売却による収入15,750
無形固定資産の取得による支出-3,680-2,895
敷金及び保証金の回収による収入231
投資活動によるキャッシュ・フロー9,936-4,895
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入15,000
長期借入金の返済による支出-3,825-5,580
株式の発行による収入58,131
新株式申込証拠金の払込による収入340
新株予約権の発行による収入1,456
新株予約権の行使による株式の発行による収入47,260
財務活動によるキャッシュ・フロー11,515101,268
現金及び現金同等物に係る換算差額-280
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)13,839102,378
現金及び現金同等物の期首残高28,14741,987
現金及び現金同等物の期末残高41,987144,365