有価証券報告書-第13期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -57,948 | 3,686 |
| 減価償却費 | 11,629 | 9,584 |
| 株式交付費 | － | 3,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 416 | 1,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -301 | -733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -50 |
| 支払利息 | 356 | 490 |
| 為替差損益（△は益） | － | 280 |
| 新株予約権戻入益 | － | -201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,420 | -30,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,898 | 20,122 |
| その他 | 20,926 | -1,533 |
| 小計 | -7,450 | 6,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 46 |
| 利息の支払額 | -377 | -438 |
| 法人税等の還付額 | 482 | － |
| 法人税等の支払額 | -290 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,611 | 6,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の貸付による支出 | － | -2,500 |
| 貸付金の返済による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,365 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,750 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,680 | -2,895 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 231 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,936 | -4,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,825 | -5,580 |
| 株式の発行による収入 | － | 58,131 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 340 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,456 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 47,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,515 | 101,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,839 | 102,378 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,147 | 41,987 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,987 | 144,365 |