有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月27日 16:01
【資料】
有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益3,68697,290
減価償却額9,5846,272
株式交付費3,789
貸倒引当金の増減額1,975816
賞与引当金の増減額-7335,490
受取利息及び配当金-50-128
支払利息490429
為替差損益280-458
新株予約権戻入益-201
売上債権の増減額-30,457-66,248
たな卸資産の増減額1240
仕入債務の増減額20,12221,549
その他-1,5334,608
小計6,96769,663
利息及び配当金の受取額46118
利息の支払額-438-186
法人税等の支払額-290-2,419
営業活動によるキャッシュ・フロー6,28567,175
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付による支出-2,500
貸付の回収による収入5002,000
有形固定資産の取得による支出-551
無形固定資産の取得による支出-2,895-653
投資活動によるキャッシュ・フロー-4,895794
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-5,580-19,845
株式の発行による収入58,131
新株予約権の発行による収入1,456
新株予約権の行使による株式の発行による収入47,260
財務活動によるキャッシュ・フロー101,268-19,845
現金及び現金同等物に係る換算差額-280458
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)102,37848,583
現金及び現金同等物の四半期末残高144,365192,949