有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,686 | 97,290 |
減価償却額 | 9,584 | 6,272 |
株式交付費 | 3,789 | - |
貸倒引当金の増減額 | 1,975 | 816 |
賞与引当金の増減額 | -733 | 5,490 |
受取利息及び配当金 | -50 | -128 |
支払利息 | 490 | 429 |
為替差損益 | 280 | -458 |
新株予約権戻入益 | -201 | - |
売上債権の増減額 | -30,457 | -66,248 |
たな卸資産の増減額 | 12 | 40 |
仕入債務の増減額 | 20,122 | 21,549 |
その他 | -1,533 | 4,608 |
小計 | 6,967 | 69,663 |
利息及び配当金の受取額 | 46 | 118 |
利息の支払額 | -438 | -186 |
法人税等の支払額 | -290 | -2,419 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,285 | 67,175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付による支出 | -2,500 | - |
貸付の回収による収入 | 500 | 2,000 |
有形固定資産の取得による支出 | - | -551 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,895 | -653 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,895 | 794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -5,580 | -19,845 |
株式の発行による収入 | 58,131 | - |
新株予約権の発行による収入 | 1,456 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 47,260 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,268 | -19,845 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -280 | 458 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 102,378 | 48,583 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,365 | 192,949 |