有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 97,290 | 366,193 |
減価償却費 | 6,272 | 5,219 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 816 | -3,491 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,490 | 1,819 |
受取利息及び受取配当金 | -128 | -149 |
支払利息 | 429 | - |
為替差損益(△は益) | -458 | -470 |
売上債権の増減額(△は増加) | -66,248 | -178,969 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 40 | -5 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 21,549 | 89,162 |
その他 | 4,608 | 68,464 |
小計 | 69,663 | 347,772 |
利息及び配当金の受取額 | 118 | 159 |
利息の支払額 | -186 | - |
法人税等の支払額 | -2,419 | -17,084 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,175 | 330,847 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付金の回収による収入 | 2,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -551 | -15,577 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -17,450 |
無形固定資産の取得による支出 | -653 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 794 | -33,028 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -19,845 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,845 | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 458 | 470 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,583 | 298,290 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,949 | 491,239 |