有価証券報告書-第9期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純損失(△) | -132,255 |
減価償却費 | 16,669 |
減損損失 | 11,740 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,452 |
本社移転損失引当金の増減額 | -3,690 |
契約取次促進費用引当金の増減額 | 3,730 |
有価証券利息 | -828 |
受取利息及び受取配当金 | -2,034 |
支払利息 | 620 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 117 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9,434 |
投資有価証券売却益 | -166 |
投資有価証券売却損 | 1,863 |
保険解約損益(△は益) | -3,366 |
売上債権の増減額(△は増加) | 71,069 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,604 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,536 |
その他 | 9,128 |
小計 | -33,561 |
利息及び配当金の受取額 | 2,907 |
利息の支払額 | -553 |
法人税等の還付額 | 269 |
法人税等の支払額 | -290 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資有価証券の取得による支出 | -25,600 |
投資有価証券の売却による収入 | 15,232 |
有形固定資産の取得による支出 | -580 |
有形固定資産の売却による収入 | 100 |
無形固定資産の取得による支出 | -41,007 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -542 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 11,309 |
貸付けによる支出 | -100,000 |
保険積立金の解約による収入 | 5,159 |
その他 | -1,152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,080 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の返済による支出 | -25,000 |
長期借入金の返済による支出 | -6,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,312 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -199,621 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 318,767 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 119,146 |