半期報告書-第20期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年12月23日 15:27
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 25,855 | -59,318 |
| 減価償却費 | 1,612 | 1,451 |
| のれん償却額 | 1,935 | 1,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -337 | -20,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,471 | -4,747 |
| 投資有価証券評価損 | 1,799 | － |
| 減損損失 | － | 13,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 為替差損益（△は益） | -56 | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,846 | 88,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,451 | -44,081 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -55,065 | 31,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,915 | -22,435 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,618 | 4,150 |
| その他 | 24,982 | 13,571 |
| 小計 | 45,171 | 3,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 法人税等の還付額 | － | 600 |
| 法人税等の支払額 | -6,367 | -475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,807 | 3,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,788 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,972 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 36,891 | 3,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 860,424 | 864,351 |