半期報告書-第19期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -13,172 | 25,855 |
減価償却費 | 1,837 | 1,612 |
のれん償却額 | - | 1,935 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -79 | -337 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,445 | -2,471 |
投資有価証券評価損 | - | 1,799 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
為替差損益(△は益) | - | -56 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,026 | 83,846 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2 | -9 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 47,635 | -59,451 |
預け金の増減額(△は増加) | - | -55,065 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 80,458 | 4,915 |
前受金の増減額(△は減少) | 6,866 | 17,618 |
その他 | 7,414 | 24,982 |
小計 | 127,533 | 45,171 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
法人税等の還付額 | 20,017 | - |
法人税等の支払額 | - | -6,367 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,554 | 38,807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -184 |
敷金の差入による支出 | - | -1,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | - | -1,972 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 56 |
現金及び現金同等物の増減額 | 147,554 | 36,891 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 866,956 | 903,847 |