半期報告書-第18期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -28,622 | -13,172 |
| 減価償却費 | 2,738 | 1,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,770 | -4,445 |
| 投資有価証券評価損 | 15,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | 4,381 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,251 | 1,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,919 | 47,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84,418 | 80,458 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 960 | 6,866 |
| その他 | -11,644 | 7,414 |
| 小計 | -87,228 | 127,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,017 |
| 法人税等の支払額 | -23,682 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,905 | 147,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,745 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,986 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,381 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,272 | 147,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 917,468 | 981,172 |