半期報告書-第17期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 392,038 | -28,622 |
| 減価償却費 | 3,215 | 2,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,703 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,729 | 5,770 |
| 投資有価証券評価損 | － | 15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -5 |
| 為替差損益（△は益） | 462 | 4,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,478 | -40,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,935 | 48,919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,218 | -84,418 |
| その他 | -24,495 | -10,683 |
| 小計 | 343,443 | -87,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -22,684 | -23,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,801 | -110,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -677 | -240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,450 | － |
| 敷金の差入による支出 | 4,336 | -1,745 |
| 差入保証金の回収による収入 | 757 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,033 | -1,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -462 | -4,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,305 | -117,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 791,545 | 917,468 |