半期報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 142,194 | 392,038 |
減価償却費 | 2,669 | 3,215 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,421 | -1,703 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,737 | 14,729 |
受取利息及び受取配当金 | -73 | -41 |
為替差損益(△は益) | 1,264 | 462 |
売上債権の増減額(△は増加) | -49,090 | -78,478 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 44,785 | 55,935 |
その他 | 13,378 | -42,714 |
小計 | 160,436 | 343,443 |
利息及び配当金の受取額 | 74 | 41 |
利息の支払額 | - | - |
法人税等の支払額 | -10,001 | -22,684 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,509 | 320,801 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社株式の取得による支出 | - | -20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -397 | -677 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -4,450 |
敷金の差入による支出 | -17,450 | 4,336 |
差入保証金の回収による収入 | - | 757 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,847 | -20,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 843 | -462 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 133,505 | 300,305 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 326,454 | 791,545 |