半期報告書-第15期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,019 | 142,194 |
| 減価償却費 | 3,201 | 2,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -165 | -4,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,613 | 9,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -73 |
| 支払利息 | 214 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,237 | -49,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,645 | 44,785 |
| その他 | -18,231 | 13,378 |
| 小計 | 28,024 | 160,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 74 |
| 利息の支払額 | -171 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,716 | -10,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,177 | 150,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の貸付による支出 | -3,950 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,270 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325 | -397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -17,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148 | -17,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,355 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,355 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281 | 843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,956 | 133,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 167,321 | 326,454 |