四半期報告書-第13期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月13日 15:19
【資料】
四半期報告書-第13期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)-25,223-28,475
減価償却費5,8554,967
株式交付費3,789
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,4431,793
賞与引当金の増減額(△は減少)-135-733
受取利息及び受取配当金-4-19
支払利息141257
新株予約権戻入益-201
売上債権の増減額(△は増加)41,801-29,048
たな卸資産の増減額(△は増加)-2115
仕入債務の増減額(△は減少)-29,46115,119
その他-1,924-2,725
小計-10,416-35,260
利息及び配当金の受取額415
利息の支払額-154-204
法人税等の還付額482
法人税等の支払額-290-290
営業活動によるキャッシュ・フロー-10,374-35,740
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付けによる支出-2,500
短期貸付金の回収による収入200
有形固定資産の取得による支出-2,365
有形固定資産の売却による収入15,750
無形固定資産の取得による支出-1,575
敷金及び保証金の回収による収入7,495
その他4,000
投資活動によるキャッシュ・フロー24,880-3,875
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入10,000
長期借入金の返済による支出-1,500-2,490
株式の発行による収入58,131
新株予約権の発行による収入1,456
新株予約権の行使による株式の発行による収入47,260
財務活動によるキャッシュ・フロー8,500104,358
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)23,00664,743
現金及び現金同等物の期首残高28,14751,153
現金及び現金同等物の四半期末残高51,153106,730