四半期報告書-第13期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月13日 15:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 41,987 | 106,730 |
| 売掛金 | 55,411 | 84,460 |
| 貯蔵品 | 82 | 66 |
| 前払費用 | 7,622 | 7,626 |
| 短期貸付金 | － | 2,300 |
| 未収入金 | 1 | 4 |
| その他 | 89 | 248 |
| 貸倒引当金 | -2,551 | -4,624 |
| 流動資産合計 | 102,643 | 196,811 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 37,360 | 37,360 |
| 減価償却累計額 | -32,827 | -34,042 |
| 工具 | 4,533 | 3,318 |
| 有形固定資産合計 | 4,533 | 3,318 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 15,437 | 13,259 |
| 電話加入権 | 81 | 81 |
| 無形固定資産合計 | 15,518 | 13,341 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 4,336 | 4,336 |
| 破産更生債権等 | 10,523 | 10,243 |
| その他 | 757 | 757 |
| 貸倒引当金 | -10,523 | -10,243 |
| 投資その他の資産合計 | 5,094 | 5,094 |
| 固定資産合計 | 25,146 | 21,753 |
| 資産合計 | 127,789 | 218,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 54,299 | 69,418 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,680 | 6,180 |
| 未払金 | － | 238 |
| 未払費用 | 13,560 | 11,833 |
| 未払法人税等 | 290 | 712 |
| 未払消費税等 | 2,324 | 1,919 |
| 前受金 | 8,020 | 4,596 |
| 預り金 | 2,904 | 3,423 |
| 賞与引当金 | 733 | － |
| 流動負債合計 | 87,812 | 98,321 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 19,745 | 16,755 |
| 固定負債合計 | 19,745 | 16,755 |
| 負債合計 | 107,557 | 115,076 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 155,575 |
| 新株式申込証拠金 | 340 | － |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | － | 55,575 |
| その他資本剰余金 | 372,662 | 285,443 |
| 資本剰余金合計 | 372,662 | 341,018 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -365,941 | -394,562 |
| 利益剰余金合計 | -365,941 | -394,562 |
| 資本剰余金 | 372,662 | 341,018 |
| 利益剰余金 | -365,941 | -394,562 |
| 自己株式 | -87,219 | － |
| 株主資本合計 | 19,841 | 102,031 |
| 新株予約権 | 390 | 1,456 |
| 純資産合計 | 20,231 | 103,488 |
| 負債純資産合計 | 127,789 | 218,565 |
