四半期報告書-第12期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月14日 16:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 28,147 | 51,153 |
売掛金 | 94,831 | 53,030 |
貯蔵品 | 53 | 75 |
前払費用 | 8,208 | 14,570 |
未収入金 | 28,048 | 1,118 |
その他 | 1,294 | 3,347 |
貸倒引当金 | -3,607 | -2,266 |
流動資産合計 | 156,977 | 121,029 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
工具 | 34,995 | 30,609 |
減価償却累計額 | -29,456 | -24,211 |
工具 | 5,538 | 6,397 |
有形固定資産合計 | 5,538 | 6,397 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 20,016 | 17,004 |
電話加入権 | 81 | 81 |
無形固定資産合計 | 20,097 | 17,085 |
投資その他の資産 | | |
敷金 | 4,336 | 4,336 |
破産更生債権等 | 9,050 | 8,947 |
その他 | 989 | 757 |
貸倒引当金 | -9,050 | -8,947 |
投資その他の資産合計 | 5,325 | 5,094 |
固定資産合計 | 30,962 | 28,577 |
資産合計 | 187,939 | 149,607 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 76,197 | 46,735 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,000 | 4,980 |
未払費用 | 10,517 | 12,070 |
未払法人税等 | 281 | 145 |
前受金 | 5,122 | 8,502 |
預り金 | 1,782 | 3,833 |
賞与引当金 | 1,035 | 900 |
その他 | 623 | 1,909 |
流動負債合計 | 98,559 | 79,076 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 11,250 | 17,770 |
固定負債合計 | 11,250 | 17,770 |
負債合計 | 109,809 | 96,846 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 372,662 | 372,662 |
資本剰余金合計 | 372,662 | 372,662 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -307,702 | -333,072 |
利益剰余金合計 | -307,702 | -333,072 |
資本剰余金 | 372,662 | 372,662 |
利益剰余金 | -307,702 | -333,072 |
自己株式 | -87,219 | -87,219 |
株主資本合計 | 77,740 | 52,371 |
新株予約権 | 390 | 390 |
純資産合計 | 78,130 | 52,761 |
負債純資産合計 | 187,939 | 149,607 |