四半期報告書-第12期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月14日 16:08
【資料】
四半期報告書-第12期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)-66,725-25,223
減価償却費8,3085,855
のれん償却額13,281
貸倒引当金の増減額(△は減少)-9-1,443
賞与引当金の増減額(△は減少)-1,113-135
契約取次促進費用引当金の増減額(△は減少)-3,878
受取利息及び受取配当金-58-4
支払利息141
自己株式取得費用10,668
事業撤退損失1,612
固定資産除却損226
投資有価証券売却益-1,666
売上債権の増減額(△は増加)36,25841,801
たな卸資産の増減額(△は増加)-53-21
仕入債務の増減額(△は減少)-53,059-29,461
その他-10,617-1,924
小計-66,826-10,416
利息及び配当金の受取額584
利息の支払額-154
法人税等の還付額18482
法人税等の支払額-290-290
営業活動によるキャッシュ・フロー-67,039-10,374
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-558-2,365
有形固定資産の売却による収入15,750
無形固定資産の取得による支出-9,258
敷金及び保証金の回収による収入7,495
投資有価証券の売却による収入11,466
その他-314,000
投資活動によるキャッシュ・フロー1,61724,880
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入10,000
長期借入金の返済による支出-1,500
自己株式の取得による支出-88,409
財務活動によるキャッシュ・フロー-88,4098,500
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-153,83123,006
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額26
現金及び現金同等物の期首残高221,96468,159
現金及び現金同等物の四半期末残高68,15951,153