四半期報告書-第12期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -66,725 | -25,223 |
減価償却費 | 8,308 | 5,855 |
のれん償却額 | 13,281 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -1,443 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,113 | -135 |
契約取次促進費用引当金の増減額(△は減少) | -3,878 | - |
受取利息及び受取配当金 | -58 | -4 |
支払利息 | - | 141 |
自己株式取得費用 | 10,668 | - |
事業撤退損失 | 1,612 | - |
固定資産除却損 | 226 | - |
投資有価証券売却益 | -1,666 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 36,258 | 41,801 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -53 | -21 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -53,059 | -29,461 |
その他 | -10,617 | -1,924 |
小計 | -66,826 | -10,416 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 4 |
利息の支払額 | - | -154 |
法人税等の還付額 | 18 | 482 |
法人税等の支払額 | -290 | -290 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,039 | -10,374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -558 | -2,365 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 15,750 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,258 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 7,495 |
投資有価証券の売却による収入 | 11,466 | - |
その他 | -31 | 4,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,617 | 24,880 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,500 |
自己株式の取得による支出 | -88,409 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,409 | 8,500 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -153,831 | 23,006 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26 | - |
現金及び現金同等物の期首残高 | 221,964 | 68,159 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,159 | 51,153 |