半期報告書-第18期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年12月22日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 833,618 | 981,172 |
売掛金 | 206,002 | 204,976 |
貯蔵品 | 51 | 54 |
前払費用 | 3,980 | 3,469 |
前払金 | 8,517 | 7,528 |
未収還付法人税等 | 20,017 | - |
未収消費税等 | 73,051 | - |
その他 | 353 | - |
貸倒引当金 | -1,000 | -920 |
流動資産計 | 1,144,591 | 1,196,281 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 11,297 | 11,297 |
減価償却累計額 | -4,554 | -5,226 |
建物附属設備(純額) | 6,743 | 6,071 |
工具 | 41,311 | 31,774 |
減価償却累計額 | -39,058 | -29,974 |
工具 | 2,252 | 1,799 |
有形固定資産合計 | 8,996 | 7,871 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 3,892 | 3,187 |
その他 | 170 | 163 |
無形固定資産合計 | 4,063 | 3,350 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,000 | 4,000 |
敷金 | 19,303 | 19,303 |
破産更生債権等 | 3,329 | 3,329 |
その他 | 0 | - |
貸倒引当金 | -3,329 | -3,329 |
投資その他の資産合計 | 23,303 | 23,303 |
固定資産計 | 36,362 | 34,525 |
資産の部合計 | 1,180,954 | 1,230,806 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 217,723 | 265,359 |
未払費用 | 21,143 | 21,038 |
未払法人税等 | - | 4,232 |
未払消費税等 | - | 7,406 |
前受金 | 7,956 | 14,822 |
預り金 | 4,858 | 6,767 |
賞与引当金 | 12,863 | 8,417 |
流動負債計 | 264,544 | 328,044 |
負債の部合計 | 264,544 | 328,044 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 187,979 | 187,979 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 87,979 | 87,979 |
その他資本剰余金 | 285,443 | 285,443 |
資本剰余金合計 | 373,422 | 373,422 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 390,979 | 377,331 |
利益剰余金合計 | 390,979 | 377,331 |
自己株式 | -35,971 | -35,971 |
株主資本合計 | 916,409 | 902,762 |
純資産の部合計 | 903,303 | 902,762 |
負債・純資産合計 | 1,180,954 | 1,230,806 |