半期報告書-第20期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年12月23日 15:27
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 860,424 | 864,351 |
| 売掛金 | 188,757 | 100,040 |
| 貯蔵品 | 44 | 36 |
| 前払費用 | 4,047 | 4,381 |
| 前払金 | 17,158 | 17,073 |
| 預け金 | 60,000 | 29,000 |
| 未収消費税等 | － | 3,995 |
| その他 | 13,963 | － |
| 貸倒引当金 | -19,991 | － |
| 流動資産計 | 1,124,404 | 1,018,879 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 11,297 | 11,297 |
| 減価償却累計額 | -6,973 | -7,429 |
| 建物附属設備（純額） | 4,324 | 3,868 |
| 工具 | 42,951 | 42,837 |
| 減価償却累計額 | -41,328 | -41,675 |
| 工具 | 1,622 | 1,162 |
| 有形固定資産合計 | 5,947 | 5,030 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,444 | 916 |
| のれん | 15,481 | － |
| その他 | 142 | 134 |
| 無形固定資産合計 | 17,068 | 1,051 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 敷金 | 21,155 | 21,155 |
| 繰延税金資産 | 5,622 | － |
| 破産更生債権等 | 3,329 | 3,264 |
| 貸倒引当金 | -3,329 | -3,264 |
| 投資その他の資産合計 | 26,778 | 21,155 |
| 固定資産計 | 49,794 | 27,238 |
| 資産の部合計 | 1,174,199 | 1,046,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 147,931 | 103,850 |
| 未払費用 | 22,800 | 23,672 |
| 未払法人税等 | 475 | 145 |
| 未払消費税等 | 18,440 | － |
| 前受金 | 12,640 | 16,791 |
| 預り金 | 6,530 | 5,451 |
| 賞与引当金 | 10,503 | 5,755 |
| 流動負債計 | 219,322 | 155,666 |
| 負債の部合計 | 219,322 | 155,666 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 87,979 | 87,979 |
| その他資本剰余金 | 373,422 | 373,422 |
| 資本剰余金合計 | 461,401 | 461,401 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 429,446 | 365,020 |
| 利益剰余金合計 | 429,446 | 365,020 |
| 自己株式 | -35,971 | -35,971 |
| 株主資本合計 | 954,876 | 890,450 |
| 純資産の部合計 | 954,876 | 890,450 |
| 負債・純資産合計 | 1,174,199 | 1,046,117 |
