有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 413,867 | -42,025 |
| 減価償却費 | 6,609 | 5,289 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,980 | 4,166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,037 | 4,515 |
| 固定資産売却益 | － | -45 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | -2,890 | 93 |
| 受取和解金 | － | -250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,669 | -33,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,972 | 13,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,796 | -136,613 |
| その他 | 33,190 | 4,152 |
| 小計 | 596,521 | -168,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 10 |
| 和解金の受取額 | － | 250 |
| 法人税等の支払額 | -34,944 | -57,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,710 | -226,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -802 | -375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,282 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108 | -1,745 |
| 敷金保証金の返還による収入 | 5,094 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,098 | -2,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -35,971 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 63,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 27,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,890 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 543,502 | -201,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,034,741 | 833,618 |