有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -42,025 | 25,573 |
| 減価償却費 | 5,289 | 3,929 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,000 | 2,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,166 | 288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,515 | 447 |
| 固定資産売却益 | -45 | － |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -7 |
| 為替差損益（△は益） | 93 | 1,728 |
| 受取和解金 | -250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,585 | -86,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,616 | 28,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136,613 | 79,691 |
| その他 | 4,152 | -15,387 |
| 小計 | -168,689 | 40,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 7 |
| 和解金の受取額 | 250 | － |
| 法人税等の支払額 | -57,932 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 15,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226,361 | 55,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -375 | -1,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,745 | － |
| のれんの取得による支出 | － | -19,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,048 | -20,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -35,971 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 63,350 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,379 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -1,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,123 | 33,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 833,618 | 866,956 |