有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 25,573 | 10,369 |
減価償却費 | 3,929 | 3,235 |
のれん償却額 | - | 3,870 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,200 | 1,799 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 288 | 18,703 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 447 | -2,807 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
為替差損益(△は益) | 1,728 | -57 |
売上債権の増減額(△は増加) | -86,623 | 103,868 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 28,501 | -98,292 |
預け金の増減額(△は増加) | - | -60,000 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 79,691 | 11,800 |
その他 | -15,387 | 6,329 |
小計 | 40,340 | -1,182 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
法人税等の支払額 | - | -3,222 |
法人税等の還付額 | 15,369 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,718 | -4,396 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -339 |
敷金の差入による支出 | - | -1,960 |
敷金の回収による収入 | - | 108 |
のれんの取得による支出 | -19,351 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,652 | -2,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,728 | 57 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,337 | -6,531 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 866,956 | 860,424 |