四半期報告書-第13期第1四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年1月10日 15:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第1四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年8月31日 | 2011年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,496,502 | 1,188,635 |
売掛金 | 1,984,609 | 2,027,833 |
たな卸資産 | 27,498 | 35,942 |
繰延税金資産 | 86,442 | 58,777 |
その他 | 223,944 | 269,150 |
貸倒引当金 | -4,146 | -5,128 |
流動資産合計 | 3,814,851 | 3,575,210 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 149,432 | 150,111 |
減価償却累計額 | -23,987 | -25,562 |
建物及び構築物(純額) | 125,445 | 124,549 |
車両運搬具 | 61,349 | 76,087 |
減価償却累計額 | -19,567 | -26,111 |
車両運搬具(純額) | 41,781 | 49,975 |
土地 | 25,000 | 25,000 |
建設仮勘定 | 17,600 | 132,050 |
その他 | 129,317 | 144,898 |
減価償却累計額 | -69,678 | -75,883 |
その他(純額) | 59,638 | 69,015 |
有形固定資産合計 | 269,465 | 400,589 |
無形固定資産 | | |
のれん | 316,671 | 277,144 |
リース資産 | 81,670 | 74,598 |
その他 | 3,480 | 3,433 |
無形固定資産合計 | 401,822 | 355,175 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,861 | 3,929 |
長期前払費用 | 4,174 | 5,137 |
差入保証金 | 959,283 | 1,003,077 |
繰延税金資産 | 61,635 | 61,915 |
その他 | 27,697 | 53,245 |
貸倒引当金 | -8,664 | -7,445 |
投資その他の資産合計 | 1,048,988 | 1,119,860 |
固定資産合計 | 1,720,276 | 1,875,625 |
資産合計 | 5,535,127 | 5,450,836 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 23,284 | 24,822 |
1年内返済予定の長期借入金 | 441,612 | 439,848 |
未払金 | 738,627 | 747,921 |
未払費用 | 100,497 | 108,171 |
賞与引当金 | 60,698 | 37,509 |
短期借入金 | 200,000 | 425,000 |
未払法人税等 | 403,422 | 106,660 |
その他 | 108,731 | 115,479 |
流動負債合計 | 2,076,872 | 2,005,412 |
固定負債 | | |
リース債務 | 78,406 | 68,710 |
退職給付引当金 | 119,568 | 130,180 |
長期預り金 | 160,958 | 153,943 |
長期借入金 | 816,290 | 717,020 |
その他 | 9,762 | 9,195 |
固定負債合計 | 1,184,985 | 1,079,050 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 3,261,858 | 3,084,462 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 871,100 | 871,250 |
資本剰余金 | 391,100 | 391,250 |
利益剰余金 | 964,629 | 1,053,932 |
株主資本合計 | 2,226,829 | 2,316,432 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | -932 |
その他の包括利益累計額合計 | - | -932 |
新株予約権 | 3,027 | 4,036 |
少数株主持分 | 43,412 | 46,837 |
純資産合計 | 2,273,268 | 2,366,373 |
負債純資産合計 | 5,535,127 | 5,450,836 |