四半期報告書-第14期第1四半期(平成24年9月1日-平成24年11月30日)
- 【提出】
- 2013年1月15日 15:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第1四半期(平成24年9月1日-平成24年11月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年8月31日 | 2012年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 990,900 | 1,144,584 |
売掛金 | 2,321,947 | 2,394,065 |
たな卸資産 | 132,816 | 44,819 |
繰延税金資産 | 84,421 | 53,756 |
その他 | 482,574 | 451,080 |
貸倒引当金 | -3,505 | -5,163 |
流動資産合計 | 4,009,156 | 4,083,143 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 658,759 | 773,140 |
減価償却累計額 | -31,326 | -42,319 |
建物及び構築物(純額) | 627,433 | 730,820 |
車両運搬具 | 125,473 | 137,726 |
減価償却累計額 | -58,727 | -67,685 |
車両運搬具(純額) | 66,745 | 70,041 |
土地 | 327,270 | 288,244 |
その他 | 193,194 | 253,060 |
減価償却累計額 | -108,147 | -120,276 |
その他(純額) | 85,046 | 132,784 |
有形固定資産合計 | 1,106,497 | 1,221,890 |
無形固定資産 | | |
のれん | 482,007 | 433,315 |
リース資産 | 53,736 | 81,293 |
その他 | 6,871 | 6,819 |
無形固定資産合計 | 542,614 | 521,427 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,509 | 6,223 |
長期前払費用 | 8,962 | 7,987 |
差入保証金 | 1,143,978 | 1,169,119 |
繰延税金資産 | 70,232 | 79,681 |
その他 | 60,385 | 59,349 |
貸倒引当金 | -7,730 | -6,895 |
投資その他の資産合計 | 1,280,336 | 1,315,466 |
固定資産合計 | 2,929,448 | 3,058,784 |
資産合計 | 6,938,604 | 7,141,927 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 26,243 | 26,728 |
1年内返済予定の長期借入金 | 520,801 | 674,536 |
未払金 | 954,617 | 992,930 |
未払費用 | 110,660 | 117,375 |
賞与引当金 | 60,077 | 53,635 |
短期借入金 | 230,000 | 215,000 |
未払法人税等 | 442,305 | 100,955 |
その他 | 119,240 | 137,780 |
流動負債合計 | 2,463,946 | 2,318,941 |
固定負債 | | |
リース債務 | 43,133 | 99,347 |
繰延税金負債 | 64,654 | 59,682 |
退職給付引当金 | 164,565 | 189,891 |
役員退職慰労引当金 | 74,681 | 58,406 |
長期預り金 | 169,910 | 182,464 |
長期借入金 | 1,037,904 | 1,269,571 |
資産除去債務 | 13,256 | 13,327 |
その他 | 8,118 | 7,769 |
固定負債合計 | 1,576,223 | 1,880,460 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 4,040,169 | 4,199,402 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 871,250 | 871,250 |
資本剰余金 | 391,250 | 391,250 |
利益剰余金 | 1,573,658 | 1,611,113 |
株主資本合計 | 2,836,158 | 2,873,613 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -227 | 879 |
その他の包括利益累計額合計 | -227 | 879 |
新株予約権 | 6,867 | 8,281 |
少数株主持分 | 55,637 | 59,751 |
純資産合計 | 2,898,435 | 2,942,525 |
負債純資産合計 | 6,938,604 | 7,141,927 |