営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて21,500百万円減少し、104,816百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は10,761百万円(前年同四半期は4,542百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が前年同四半期に比べ4,334百万円減少となったものの、法人税等の支払による減少25,481百万円、消費税等の支払による減少3,395百万円があったことによるものであります。

2016/08/09 15:02