2121 ミクシィ

2121
2021/09/27
時価
2065億円
PER
12.54倍
2010年以降
赤字-102.13倍
(2010-2021年)
PBR
1.06倍
2010年以降
0.56-10.49倍
(2010-2021年)
配当 予
4.17%
ROE
8.34%
ROA
6.93%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年8月10日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -31億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -71億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 346億7200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2012年
3月期
連結
1Q-839-386-1,885-1,225-5758,183
2Q-291-1,755-1,905-2,046-7097,339
3Q246-1,922-1,906-1,676-8547,707
通期1,043-2,971-1,943-1,928-9097,423
2013年
3月期
連結
1Q45268-108520-307,824
2Q1,694483-1372,177-339,450
3Q1,940-677-1371,263-488,555
通期2,836-946-1371,890-1019,199
2014年
3月期
連結
1Q-2102,371-2652,161-9811,143
2Q-4482,774-3272,326-11011,247
3Q-5701,231-327661-1179,628
通期3219766,2031,297-14916,818
2015年
3月期
連結
1Q2,918836-1553,754-1120,407
2Q11,17423731211,411-5328,549
3Q26,303-53-1,05526,250-11242,065
通期49,921-12,79511,39037,126-22265,413
2016年
3月期
連結
1Q-4,542-85-3,970-4,627-5856,819
2Q20,308-832-75719,476-48784,133
3Q31,927-1,066-5,89330,861-53390,380
通期69,060-1,524-6,64667,536-599126,316
2017年
3月期
連結
1Q-10,761-242-10,468-11,003-63104,816
2Q10,601-930-16,8049,671-127119,144
3Q9,275-1,419-22,9977,856-493111,170
通期41,274-1,921-31,38639,353-652134,278
2018年
3月期
連結
1Q11,385-1,092-12,46910,293-773132,099
2Q29,553-1,332-17,43628,221-967145,061
3Q29,149-4,791-21,89924,358-1,249136,736
通期49,975-5,601-22,44744,374-1,660156,190
2019年
3月期
連結
1Q234-588-14,088-354-357141,755
2Q7,150-1,347-14,0875,803-761147,921
3Q8,221-5,434-18,1042,787-3,250140,880
通期18,113-10,811-19,0797,302-3,765144,417
2020年
3月期
連結
1Q2,322-4,418-3,922-2,096-633138,393
2Q8,537-5,702-4,5462,835-1,398142,693
3Q12,002-24,654-7,858-12,652-4,877123,894
通期17,792-30,683-6,085-12,891-9,934125,427
2021年
3月期
連結
1Q12,748-2,484-3,56810,264-424132,118
2Q22,178-2,055-3,86420,123-536141,671
3Q29,130-3,266-7,03225,864-824144,240
通期34,672-7,159-3,14127,513-4,798149,812
2022年
3月期
連結
1Q-3,972-2,815-11,093-6,787-640131,831
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2021/03(連)

設備投資3年連続で大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月(個)
25億3200万
2009年3月(連) -14.77%
21億5800万
2010年3月(連) -14.74%
18億4000万
2011年3月(連) +41.25%
25億9900万
2012年3月(連) -59.87%
10億4300万
2013年3月(連) +171.91%
28億3600万
2014年3月(連) -88.68%
3億2100万
2015年3月(連) 大幅増
499億2100万
2016年3月(連) +38.34%
690億6000万
2017年3月(連) -40.19%
413億300万
2018年3月(連) +21%
499億7500万
2019年3月(連) -63.76%
181億1300万
2020年3月(連) -1.77%
177億9200万
2021年3月(連) +94.87%
346億7200万

投資活動によるCF#2

2008年3月(個)資金投入
-10億7600万
2009年3月(連)資金回収
4億3300万
2010年3月(連)資金投入
-26億6000万
2011年3月(連)投入-67.89%
-8億5400万
2012年3月(連)投入+247.89%
-29億7100万
2013年3月(連)投入-68.16%
-9億4600万
2014年3月(連)資金回収
9億7600万
2015年3月(連)資金投入
-127億9500万
2016年3月(連)投入-88.09%
-15億2400万
2017年3月(連)投入+27.95%
-19億5000万
2018年3月(連)投入+187.23%
-56億100万
2019年3月(連)投入+93.02%
-108億1100万
2020年3月(連)投入+183.81%
-306億8300万
2021年3月(連)投入-76.67%
-71億5900万

財務活動によるCF#3

2008年3月(個)資金調達
4200万
2009年3月(連)資金調達
4800万
2010年3月(連)資金調達
1億1000万
2011年3月(連)返済還元
-1億100万
2012年3月(連)返済還元
-19億4300万
2013年3月(連)返済還元
-1億3700万
2014年3月(連)資金調達
62億300万
2015年3月(連)資金調達
113億9000万
2016年3月(連)返済還元
-66億4600万
2017年3月(連)返済還元
-313億8600万
2018年3月(連)返済還元
-224億4700万
2019年3月(連)返済還元
-190億7900万
2020年3月(連)返済還元
-60億8500万
2021年3月(連)返済還元
-31億4100万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(個)
14億5600万
2009年3月(連) +77.95%
25億9100万
2010年3月(連) マイ転
-8億2000万
2011年3月(連) プラ転
17億4500万
2012年3月(連) マイ転
-19億2800万
2013年3月(連) プラ転
18億9000万
2014年3月(連) -31.38%
12億9700万
2015年3月(連) 大幅増
371億2600万
2016年3月(連) +81.91%
675億3600万
2017年3月(連) -41.73%
393億5300万
2018年3月(連) +12.76%
443億7400万
2019年3月(連) -83.54%
73億200万
2020年3月(連) マイ転
-128億9100万
2021年3月(連) プラ転
275億1300万

設備投資

2008年3月(個)
-9億400万
2009年3月(連)減少-49.78%
-4億5400万
2010年3月(連)増加+33.26%
-6億500万
2011年3月(連)増加+29.26%
-7億8200万
2012年3月(連)増加+16.24%
-9億900万
2013年3月(連)減少-88.89%
-1億100万
2014年3月(連)増加+47.52%
-1億4900万
2015年3月(連)増加+48.99%
-2億2200万
2016年3月(連)増加+169.82%
-5億9900万
2017年3月(連)増加+8.85%
-6億5200万
2018年3月(連)増加+154.6%
-16億6000万
2019年3月(連)増加+126.81%
-37億6500万
2020年3月(連)増加+163.85%
-99億3400万
2021年3月(連)減少-51.7%
-47億9800万

現金等#5#6

2008年3月(個)
77億3900万
2009年3月(連) +34.01%
103億7100万
2010年3月(連) -6.83%
96億6300万
2011年3月(連) +16.87%
112億9300万
2012年3月(連) -34.27%
74億2300万
2013年3月(連) +23.93%
91億9900万
2014年3月(連) +82.82%
168億1800万
2015年3月(連) +288.95%
654億1300万
2016年3月(連) +93.11%
1263億1600万
2017年3月(連) +6.3%
1342億7800万
2018年3月(連) +16.32%
1561億9000万
2019年3月(連) -7.54%
1444億1700万
2020年3月(連) -13.15%
1254億2700万
2021年3月(連) +19.44%
1498億1200万

Unlevered FCF#7

2008年3月(個)
17億8040万
2009年3月(連) +29.56%
23億660万
2010年3月(連) -33.53%
15億3320万
2011年3月(連) +14.52%
17億5580万
2012年3月(連) -39.89%
10億5540万
2013年3月(連) +80.54%
19億540万
2014年3月(連) -76.07%
4億5600万
2015年3月(連) 大幅増
315億8060万
2016年3月(連) +80.43%
569億8180万
2017年3月(連) -6.76%
531億2780万
2018年3月(連) -19.93%
425億3840万
2019年3月(連) -48.49%
219億1280万
2020年3月(連) -91.62%
18億3620万
2021年3月(連) +467.74%
104億2480万

営業CFマージン

2008年3月(個)
25.19%
2009年3月(連)
17.91%
2010年3月(連)
17.88%
2011年3月(連)
19.65%
2012年3月(連)
7.82%
2013年3月(連)
22.45%
2014年3月(連)
2.64%
2015年3月(連)
44.21%
2016年3月(連)
33.07%
2017年3月(連)
19.94%
2018年3月(連)
26.43%
2019年3月(連)
12.58%
2020年3月(連)
15.86%
2021年3月(連)
29.06%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%