キャッシュ・フローの状況
2025年2月13日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -78億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -87億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 137億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -4,542 | -85 | -3,970 | -4,627 | -58 | 56,819 | 2Q | 20,308 | -832 | -757 | 19,476 | -487 | 84,133 | 3Q | 31,927 | -1,066 | -5,893 | 30,861 | -533 | 90,380 | 通期 | 69,060 | -1,524 | -6,646 | 67,536 | -599 | 126,316 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -10,761 | -242 | -10,468 | -11,003 | -63 | 104,816 | 2Q | 10,601 | -930 | -16,804 | 9,671 | -127 | 119,144 | 3Q | 9,275 | -1,419 | -22,997 | 7,856 | -493 | 111,170 | 通期 | 41,274 | -1,921 | -31,386 | 39,353 | -652 | 134,278 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 11,385 | -1,092 | -12,469 | 10,293 | -773 | 132,099 | 2Q | 29,553 | -1,332 | -17,436 | 28,221 | -967 | 145,061 | 3Q | 29,149 | -4,791 | -21,899 | 24,358 | -1,249 | 136,736 | 通期 | 49,975 | -5,601 | -22,447 | 44,374 | -1,660 | 156,190 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 234 | -588 | -14,088 | -354 | -357 | 141,755 | 2Q | 7,150 | -1,347 | -14,087 | 5,803 | -761 | 147,921 | 3Q | 8,221 | -5,434 | -18,104 | 2,787 | -3,250 | 140,880 | 通期 | 18,113 | -10,811 | -19,079 | 7,302 | -3,780 | 144,417 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,322 | -4,418 | -3,922 | -2,096 | -633 | 138,393 | 2Q | 8,537 | -5,702 | -4,546 | 2,835 | -1,398 | 142,693 | 3Q | 12,002 | -24,654 | -7,858 | -12,652 | -4,877 | 123,894 | 通期 | 17,792 | -30,683 | -6,085 | -12,891 | -11,650 | 125,427 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 12,748 | -2,484 | -3,568 | 10,264 | -424 | 132,118 | 2Q | 22,178 | -2,055 | -3,864 | 20,123 | -536 | 141,671 | 3Q | 29,130 | -3,266 | -7,032 | 25,864 | -824 | 144,240 | 通期 | 34,672 | -7,159 | -3,141 | 27,513 | -4,110 | 149,812 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -3,972 | -2,815 | -11,093 | -6,787 | -640 | 131,831 | 2Q | 122 | -12,159 | -11,632 | -12,037 | -2,154 | 126,059 | 3Q | -1,698 | -13,802 | -14,864 | -15,500 | -2,829 | 119,399 | 通期 | 3,098 | -17,887 | -16,627 | -14,789 | -3,306 | 118,433 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,147 | -1,333 | -3,434 | 814 | -813 | 116,117 | 2Q | 8,073 | -4,169 | -3,906 | 3,904 | -1,516 | 118,893 | 3Q | 7,615 | -5,557 | -6,843 | 2,058 | -2,110 | 113,843 | 通期 | 15,751 | -7,350 | -8,326 | 8,401 | -1,963 | 118,703 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -8,222 | -2,595 | -6,350 | -10,817 | -1,287 | 101,768 | 2Q | -504 | -3,663 | -11,429 | -4,167 | -1,666 | 103,443 | 3Q | -727 | -4,029 | -13,884 | -4,756 | -2,018 | 100,290 | 通期 | 9,181 | -6,852 | -15,730 | 2,329 | -2,993 | 105,688 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -3,589 | -7,324 | -3,829 | -10,913 | - | 91,192 | 2Q | 8,541 | -6,947 | -3,058 | 1,594 | - | 104,130 | 3Q | 13,733 | -8,748 | -7,893 | 4,985 | - | 102,834 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 675億3600万
- 2017年3月（連） -41.73%
- 393億5300万
- 2018年3月（連） +12.76%
- 443億7400万
- 2019年3月（連） -83.54%
- 73億200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -128億9100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 275億1300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -147億8900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 84億100万
- 2024年3月（連） -72.28%
- 23億2900万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 33.07%
- 2017年3月（連）
- 19.92%
- 2018年3月（連）
- 26.43%
- 2019年3月（連）
- 12.58%
- 2020年3月（連）
- 15.86%
- 2021年3月（連）
- 29.06%
- 2022年3月（連）
- 2.62%
- 2023年3月（連）
- 10.72%
- 2024年3月（連）
- 6.25%