キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,630 | 26,434 |
| 減価償却費 | 1,445 | 2,187 |
| 無形固定資産償却費 | 1,535 | 1,488 |
| のれん償却額 | 1,338 | 1,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,018 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -106 |
| 支払利息 | 57 | 111 |
| 為替差損益（△は益） | -163 | 151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,045 | -148 |
| 貸倒引当金戻入額 | | -210 |
| 貸倒引当金繰入額 | 131 | 135 |
| 減損損失 | 269 | |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -181 |
| 事業撤退損 | 930 | 47 |
| 新株予約権戻入益 | -6 | -17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,677 | 81 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -156 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 72 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 522 | -2,570 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -4,041 | -2,782 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54 | -44 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,402 | -813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -994 | 1,640 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 289 | 1,112 |
| その他 | 1,339 | 1,433 |
| 小計 | 17,475 | 29,436 |
| 利息の受取額 | 12 | 92 |
| 利息の支払額 | -53 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -8,253 | -1,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,181 | 27,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,081 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,462 | -6,483 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,734 | -47 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 210 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105 | -535 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 105 |
| 事業譲渡による収入 | － | 181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -255 |
| その他 | 41 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,852 | -14,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 204 | 781 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,429 |
| 長期借入金の返済による支出 | -558 | -5,261 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -201 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,522 | -7,480 |
| 配当金の支払額 | -7,875 | -7,648 |
| その他 | 21 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,730 | -10,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 386 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,014 | 2,485 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 105,688 | 108,174 |
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