四半期報告書-第23期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,224 | 6,049 |
減価償却費 | 357 | 284 |
無形固定資産償却費 | 410 | 426 |
のれん償却額 | 265 | 265 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -832 | -1,166 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | |
支払利息 | 3 | 14 |
為替差損益(△は益) | -2 | |
投資事業組合運用損益(△は益) | 65 | 35 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 3 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 46 | -63 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -29 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,729 | -1,391 |
未払金の増減額(△は減少) | -640 | -1,282 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,101 | -676 |
その他 | 3,123 | -546 |
小計 | 12,850 | 1,907 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 10 |
利息の支払額 | -3 | -12 |
法人税等の支払額 | -134 | -5,878 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,748 | -3,972 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -213 | -377 |
無形固定資産の取得による支出 | -211 | -263 |
無形固定資産の売却による収入 | 43 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,354 | -2,417 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 36 |
投資有価証券の分配による収入 | 38 | 235 |
差入保証金の差入による支出 | -1,006 | -37 |
その他 | 219 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,484 | -2,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -177 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 350 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -85 | -95 |
自己株式の取得による支出 | - | -2,311 |
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | - | -5,212 |
配当金の支払額 | -3,664 | -3,690 |
その他 | 7 | 17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,568 | -11,093 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,691 | -17,868 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,812 | 131,831 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -112 |