キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 10:26
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -138億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 2,532 | -1,076 | 42 | 1,456 | -904 | 7,739 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,158 | 433 | 48 | 2,591 | -454 | 10,371 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,193 | -1,913 | 57 | -720 | -440 | 9,706 | 通期 | 1,840 | -2,660 | 110 | -820 | -605 | 9,663 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 19 | 317 | -61 | 336 | -64 | 9,939 | 2Q | 1,217 | -171 | -94 | 1,046 | -279 | 10,610 | 3Q | 1,139 | -382 | -92 | 757 | -490 | 10,318 | 通期 | 2,599 | -854 | -101 | 1,745 | -782 | 11,293 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -839 | -386 | -1,885 | -1,225 | -575 | 8,183 | 2Q | -291 | -1,755 | -1,905 | -2,046 | -709 | 7,339 | 3Q | 246 | -1,922 | -1,906 | -1,676 | -854 | 7,707 | 通期 | 1,043 | -2,971 | -1,943 | -1,928 | -909 | 7,423 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 452 | 68 | -108 | 520 | -30 | 7,824 | 2Q | 1,694 | 483 | -137 | 2,177 | -33 | 9,450 | 3Q | 1,940 | -677 | -137 | 1,263 | -48 | 8,555 | 通期 | 2,836 | -946 | -137 | 1,890 | -101 | 9,199 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -210 | 2,371 | -265 | 2,161 | -98 | 11,143 | 2Q | -448 | 2,774 | -327 | 2,326 | -110 | 11,247 | 3Q | -570 | 1,231 | -327 | 661 | -117 | 9,628 | 通期 | 321 | 976 | 6,203 | 1,297 | -149 | 16,818 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,918 | 836 | -155 | 3,754 | -11 | 20,407 | 2Q | 11,174 | 237 | 312 | 11,411 | -53 | 28,549 | 3Q | 26,303 | -53 | -1,055 | 26,250 | -112 | 42,065 | 通期 | 49,921 | -12,795 | 11,390 | 37,126 | -222 | 65,413 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -4,542 | -85 | -3,970 | -4,627 | -58 | 56,819 | 2Q | 20,308 | -832 | -757 | 19,476 | -487 | 84,133 | 3Q | 31,927 | -1,066 | -5,893 | 30,861 | -533 | 90,380 | 通期 | 69,060 | -1,524 | -6,646 | 67,536 | -599 | 126,316 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -10,761 | -242 | -10,468 | -11,003 | -63 | 104,816 | 2Q | 10,601 | -930 | -16,804 | 9,671 | -127 | 119,144 | 3Q | 9,275 | -1,419 | -22,997 | 7,856 | -493 | 111,170 | 通期 | 41,274 | -1,921 | -31,386 | 39,353 | -652 | 134,278 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 11,385 | -1,092 | -12,469 | 10,293 | -773 | 132,099 | 2Q | 29,553 | -1,332 | -17,436 | 28,221 | -967 | 145,061 | 3Q | 29,149 | -4,791 | -21,899 | 24,358 | -1,249 | 136,736 | 通期 | 49,975 | -5,601 | -22,447 | 44,374 | -1,660 | 156,190 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 234 | -588 | -14,088 | -354 | -357 | 141,755 | 2Q | 7,150 | -1,347 | -14,087 | 5,803 | -761 | 147,921 | 3Q | 8,221 | -5,434 | -18,104 | 2,787 | -3,250 | 140,880 | 通期 | 18,113 | -10,811 | -19,079 | 7,302 | -3,780 | 144,417 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,322 | -4,418 | -3,922 | -2,096 | -633 | 138,393 | 2Q | 8,537 | -5,702 | -4,546 | 2,835 | -1,398 | 142,693 | 3Q | 12,002 | -24,654 | -7,858 | -12,652 | -4,877 | 123,894 | 通期 | 17,792 | -30,683 | -6,085 | -12,891 | -11,650 | 125,427 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 12,748 | -2,484 | -3,568 | 10,264 | -424 | 132,118 | 2Q | 22,178 | -2,055 | -3,864 | 20,123 | -536 | 141,671 | 3Q | 29,130 | -3,266 | -7,032 | 25,864 | -824 | 144,240 | 通期 | 34,672 | -7,159 | -3,141 | 27,513 | -4,110 | 149,812 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -3,972 | -2,815 | -11,093 | -6,787 | -640 | 131,831 | 2Q | 122 | -12,159 | -11,632 | -12,037 | -2,154 | 126,059 | 3Q | -1,698 | -13,802 | -14,864 | -15,500 | -2,829 | 119,399 | 通期 | 3,098 | -17,887 | -16,627 | -14,789 | -3,306 | 118,433 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,147 | -1,333 | -3,434 | 814 | -813 | 116,117 | 2Q | 8,073 | -4,169 | -3,906 | 3,904 | -1,516 | 118,893 | 3Q | 7,615 | -5,557 | -6,843 | 2,058 | -2,110 | 113,843 | 通期 | 15,751 | -7,350 | -8,326 | 8,401 | -1,963 | 118,703 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -8,222 | -2,595 | -6,350 | -10,817 | -1,287 | 101,768 | 2Q | -504 | -3,663 | -11,429 | -4,167 | -1,666 | 103,443 | 3Q | -727 | -4,029 | -13,884 | -4,756 | -2,018 | 100,290 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 25億3200万
- 2009年3月（連） -14.77%
- 21億5800万
- 2010年3月（連） -14.74%
- 18億4000万
- 2011年3月（連） +41.25%
- 25億9900万
- 2012年3月（連） -59.87%
- 10億4300万
- 2013年3月（連） +171.91%
- 28億3600万
- 2014年3月（連） -88.68%
- 3億2100万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 499億2100万
- 2016年3月（連） +38.34%
- 690億6000万
- 2017年3月（連） -40.23%
- 412億7400万
- 2018年3月（連） +21.08%
- 499億7500万
- 2019年3月（連） -63.76%
- 181億1300万
- 2020年3月（連） -1.77%
- 177億9200万
- 2021年3月（連） +94.87%
- 346億7200万
- 2022年3月（連） -91.06%
- 30億9800万
- 2023年3月（連） +408.42%
- 157億5100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -10億7600万
- 2009年3月（連）資金回収
- 4億3300万
- 2010年3月（連）資金投入
- -26億6000万
- 2011年3月（連）投入-67.89%
- -8億5400万
- 2012年3月（連）投入+247.89%
- -29億7100万
- 2013年3月（連）投入-68.16%
- -9億4600万
- 2014年3月（連）資金回収
- 9億7600万
- 2015年3月（連）資金投入
- -127億9500万
- 2016年3月（連）投入-88.09%
- -15億2400万
- 2017年3月（連）投入+26.05%
- -19億2100万
- 2018年3月（連）投入+191.57%
- -56億100万
- 2019年3月（連）投入+93.02%
- -108億1100万
- 2020年3月（連）投入+183.81%
- -306億8300万
- 2021年3月（連）投入-76.67%
- -71億5900万
- 2022年3月（連）投入+149.85%
- -178億8700万
- 2023年3月（連）投入-58.91%
- -73億5000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）資金調達
- 4200万
- 2009年3月（連）資金調達
- 4800万
- 2010年3月（連）資金調達
- 1億1000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -19億4300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億3700万
- 2014年3月（連）資金調達
- 62億300万
- 2015年3月（連）資金調達
- 113億9000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -66億4600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -313億8600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -224億4700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -190億7900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -60億8500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -31億4100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -166億2700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -83億2600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 14億5600万
- 2009年3月（連） +77.95%
- 25億9100万
- 2010年3月（連） マイ転
- -8億2000万
- 2011年3月（連） プラ転
- 17億4500万
- 2012年3月（連） マイ転
- -19億2800万
- 2013年3月（連） プラ転
- 18億9000万
- 2014年3月（連） -31.38%
- 12億9700万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 371億2600万
- 2016年3月（連） +81.91%
- 675億3600万
- 2017年3月（連） -41.73%
- 393億5300万
- 2018年3月（連） +12.76%
- 443億7400万
- 2019年3月（連） -83.54%
- 73億200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -128億9100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 275億1300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -147億8900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 84億100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -9億400万
- 2009年3月（連）減少-49.78%
- -4億5400万
- 2010年3月（連）増加+33.26%
- -6億500万
- 2011年3月（連）増加+29.26%
- -7億8200万
- 2012年3月（連）増加+16.24%
- -9億900万
- 2013年3月（連）減少-88.89%
- -1億100万
- 2014年3月（連）増加+47.52%
- -1億4900万
- 2015年3月（連）増加+48.99%
- -2億2200万
- 2016年3月（連）増加+169.82%
- -5億9900万
- 2017年3月（連）増加+8.85%
- -6億5200万
- 2018年3月（連）増加+154.6%
- -16億6000万
- 2019年3月（連）増加+127.71%
- -37億8000万
- 2020年3月（連）増加+208.2%
- -116億5000万
- 2021年3月（連）減少-64.72%
- -41億1000万
- 2022年3月（連）減少-19.56%
- -33億600万
- 2023年3月（連）減少-40.62%
- -19億6300万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 77億3900万
- 2009年3月（連） +34.01%
- 103億7100万
- 2010年3月（連） -6.83%
- 96億6300万
- 2011年3月（連） +16.87%
- 112億9300万
- 2012年3月（連） -34.27%
- 74億2300万
- 2013年3月（連） +23.93%
- 91億9900万
- 2014年3月（連） +82.82%
- 168億1800万
- 2015年3月（連） +288.95%
- 654億1300万
- 2016年3月（連） +93.11%
- 1263億1600万
- 2017年3月（連） +6.3%
- 1342億7800万
- 2018年3月（連） +16.32%
- 1561億9000万
- 2019年3月（連） -7.54%
- 1444億1700万
- 2020年3月（連） -13.15%
- 1254億2700万
- 2021年3月（連） +19.44%
- 1498億1200万
- 2022年3月（連） -20.95%
- 1184億3300万
- 2023年3月（連） +0.23%
- 1187億300万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 25.19%
- 2009年3月（連）
- 17.91%
- 2010年3月（連）
- 13.53%
- 2011年3月（連）
- 15.4%
- 2012年3月（連）
- 7.82%
- 2013年3月（連）
- 22.45%
- 2014年3月（連）
- 2.64%
- 2015年3月（連）
- 44.21%
- 2016年3月（連）
- 33.07%
- 2017年3月（連）
- 19.92%
- 2018年3月（連）
- 26.43%
- 2019年3月（連）
- 12.58%
- 2020年3月（連）
- 15.86%
- 2021年3月（連）
- 29.06%
- 2022年3月（連）
- 2.62%
- 2023年3月（連）
- 10.72%