四半期報告書-第15期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 957 | -227 |
減価償却費 | 117 | 78 |
減損損失 | - | 34 |
のれん償却額 | 6 | 22 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | -11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -81 | -97 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
為替差損益(△は益) | 17 | -14 |
持分法による投資損益(△は益) | 20 | 117 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -19 | 0 |
固定資産除却損 | 3 | 1 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -86 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 547 | 680 |
未払金の増減額(△は減少) | -105 | -235 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 32 | -38 |
預り金の増減額(△は減少) | -58 | -108 |
その他 | 2 | -65 |
小計 | 1,373 | 134 |
利息の受取額 | 3 | 3 |
法人税等の支払額 | -924 | -348 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 452 | -210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,500 | -1,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 3,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -25 | -31 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -67 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -106 |
投資有価証券の分配による収入 | - | 77 |
関係会社株式の売却による収入 | 97 | - |
その他 | 1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 68 | 2,371 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | 10 | - |
配当金の支払額 | -118 | -265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -108 | -265 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 49 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 401 | 1,944 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,423 | 7,824 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,824 | 11,143 |